JEPI 100주 투자 배당금 월배당 고배당주 액티브 ETF 추천 알아보자

JEPI 100주 투자 배당금 월배당 고배당주 액티브 ETF 추천

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최근 변동성이 큰 장세 속에서 안정적인 현금 흐름을 추구하는 투자자들이 많아지면서, 국내에서도 배당 관련 ETF가 지속적으로 출시되고 있습니다. 그 중심에는 미국의 대표적인 배당 성장주 ETF인 SCHD와 JEPI가 있습니다. 하지만 최근 SCHD의 글로벌 자금 순유입이 감소하고 있는 가운데, JEPI는 다시금 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 이번 글에서는 JEPI ETF에 대해 알아보고, 100주를 매수했을 때의 배당금을 계산해 보겠습니다.

 

 

JEPI ETF 개요: 고배당 월배당 ETF

**JEPI ETF (JPMorgan Equity Premium Income ETF)**는 JP 모건 체이스에서 운용하는 고배당 ETF로, 136개 미국 기업으로 구성되어 있으며 월별 배당을 지급하는 대표적인 월배당 ETF입니다. 이 펀드는 액티브 ETF로서 펀드 매니저가 투자 종목과 비중을 조정하며, 커버드콜 전략을 통해 안정적인 수익을 추구합니다. 이는 높은 수익보다는 안정적인 현금 흐름에 초점을 맞춘 투자 상품입니다.

• 운용사: JP 모건 체이스
• 상장일: 2020년 5월 20일
• 자산규모: 약 346억 달러
• 운용수수료: 0.35%
• 배당률: 7.09% (월별 지급)

 

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JEPI ETF의 특징과 종목 구성

JEPI ETF는 대형주 위주의 포트폴리오를 구성하고 있으며, 시가총액 비중에서 약 98.97%가 **라지캡(Large Cap)**으로 구성되어 있습니다. 상위 10개의 주요 종목은 다음과 같습니다:

• 주요 종목: 프로그레시브, 트레인 테크놀로지, 메타, 애브비, 서던, 인튜이트, 마스터카드, 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존

하지만, 상위 10개 종목의 비중은 각각 약 1%대로 총 15%밖에 되지 않으며, 다양한 섹터 내 대형 기업들을 균형 있게 담고 있습니다. 이는 특정 기업의 배당률이나 주가에 크게 의존하지 않으면서도, 커버드콜 전략을 통해 옵션 프리미엄을 수익으로 돌려줌으로써 높은 배당을 지급할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다.

 

 

JEPI ETF의 배당수익률 분석

JEPI ETF의 현재 배당수익률은 약 **7.09%**이며, 연간 1주당 배당금은 4.13달러입니다. 배당수익률은 2022년에 한때 13.22%까지 급등했지만, 2023년에는 8.74%로, 현재는 7%대로 내려왔습니다. 이는 여전히 높은 수준의 분배율로, 투자자들에게 매력적인 수익률을 제공하고 있습니다.

 

그러나 최근 배당이 삭감되면서 연간 배당성장률은 -27.41%로 감소했습니다. 그럼에도 불구하고, JEPI ETF의 매력은 월배당 지급이라는 점에 있습니다. 2024년 7월까지 매달 0.33달러의 배당금을 지급하다가, 8월에는 0.28달러의 배당금을 지급한 바 있습니다.

JEPI ETF의 주가수익률: S&P500과의 비교

JEPI ETF는 커버드콜 전략을 사용하여 미국 증시가 크게 상승하거나 꾸준히 우상향할 때는 상대적으로 낮은 수익을 기록할 수 있습니다. 실제로 최근 1년 동안 S&P500의 주가가 27.02% 상승한 반면, JEPI의 주가 상승률은 5.67%에 그쳤습니다.

 

이처럼 JEPI는 시장의 평균 수익률에 미치지 못할 수 있지만, 시장이 횡보하거나 하락하는 상황에서는 리스크를 줄여주는 역할을 할 수 있습니다. 따라서 JEPI의 주가는 큰 변동성이 없이 계속해서 횡보하는 특성을 보입니다.

 

 

JEPI ETF의 투자 전략: 커버드콜 전략이란?

JEPI ETF의 투자 전략은 커버드콜을 중심으로 이루어집니다. 커버드콜 전략이란 주식을 보유한 상태에서 해당 주식의 콜옵션을 매도하여 프리미엄을 확보하는 방식입니다. 이는 주식 가격의 상승이 제한되는 대신, 옵션 프리미엄을 통해 꾸준한 수익을 창출할 수 있는 장점이 있습니다.

 

따라서 JEPI ETF는 주가 상승이 제한적일 때 더 유리한 전략으로, 시장이 하락하거나 횡보할 때 손실을 줄이는 데 효과적입니다. 이러한 전략 덕분에 안정적인 배당을 목표로 하는 투자자들에게 적합한 상품으로 평가받고 있습니다.

JEPI ETF 100주 매수 시 배당금 계산

JEPI ETF를 100주 매수하면 얼마나 배당을 받을 수 있을까요? 현재 배당 수익률 7.09%와 연간 배당금 4.13달러를 기준으로 계산해 보겠습니다.

• 연간 배당금: 100주 × 4.13달러 = 413달러
• 월별 배당금: 413달러 ÷ 12개월 = 약 34.42달러

즉, JEPI ETF를 100주 보유하고 있을 경우 연간 413달러, 월별로 약 34.42달러의 배당금을 받을 수 있습니다. 이는 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자들에게 적합한 수익입니다.

 

 

 

JEPI ETF는 어떤 투자자에게 적합한가?

JEPI ETF는 커버드콜 전략을 통해 안정적인 배당 수익을 목표로 하며, 시장 변동성이 큰 상황에서도 리스크를 줄일 수 있는 장점을 지닌 투자 상품입니다. 높은 배당수익률과 월배당이라는 특성 덕분에 안정적인 현금 흐름을 선호하는 투자자에게 특히 매력적입니다.

 

하지만, 주가 상승의 폭이 제한적이기 때문에 급격한 자본 이득을 기대하는 투자자보다는, 꾸준한 배당 수익을 목표로 하는 투자자들에게 더 적합합니다. 다양한 섹터의 대형주에 분산 투자하면서도, 특정 기업의 성과에 의존하지 않는 점도 안정적인 투자 옵션으로서의 가치를 높여줍니다.

 

결국, 변동성이 큰 시장에서 안정적인 수익을 추구하고자 한다면 JEPI ETF는 충분히 고려해볼 만한 투자 상품입니다.

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